大唐户县热电严把“三关”提高资金利用率

来源：    发布时间：2013-12-10 11:29:07 

　　本网讯 大唐户县热电厂是一个关停已经三年的空壳电厂，资金紧缺，为了合理使用资金，把有限的资金用在刀刃上，保证生产经营活动的正常运转，该厂经营计划部在资金管理上创新思路，积极探索，严把“三关”，充分提高资金的利用率。

　　一是把好资金规划关。年末对来年的资金项目摸底、排查，自下而上地进行计划申报，班组报专业、专业报部门、部门报厂部，然后再经过自上而下逐级审核，专业对班组的计划负责审核，部门对专业计划审核、厂部组织有关部门对部门上报计划审核，最后报资金委员会讨论研究，确立全年的资金项目计划。通过层层把关，严格审批，做到“不重不漏”，有限资金合理利用，为确保全年项目资金计划确定和实施提供可靠依据。

　　二是把好资金流动关。根据资金委员会确立的年度资金计划，制定项目实施表，落实每项资金日程安排。月度召开资金计划会，根据资金安排和企业生产经营实际情况，下达月度的收支计划，月中对收支情况进行盘点，对存在问题及时采取措施，月末按照应收款奖惩办法对执行情况进行考核，有效保证了资金的正常运转。

　　三是把好资金使用关。一方面完善管理制度，规范管理。先后修订了合同管理制度和招标管理实施细则，新增外委项目审批实施细则和项目管理办法，细化管理堵塞漏洞。另一方面加强预算执行和项目进程的实施跟踪监控，严格执行预算，做到不增减项目，控制好费用，不超计划发生费用；杜绝施工过程的浪费和违规行为，严格按照相关的规章制度办事。

　　该厂通过把好资金规划关、流动关、使用关，减少了浪费，实现了有限资金的充分利用，确保了资金管理的科学性。

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